Weekly Outlook Crypto, uge 30. juli
HodlX gæstepost Send dit indlæg
29. juli – 4. august Ugentlig rapport: Bitcoin er fortsat det foretrukne aktiv i mellemtiden, hvor altcoins står over for betydelig usikkerhed
Markedsstemning
De kortsigtede udsigter for segmentet forbliver neutrale, men alligevel bullish for Bitcoin. Weekenden viste en marginal stigning i BTC-dominansniveauer med ugentligt dagligt volumen, der gled 33% til $ 13,9 m søndag den 29. juli fra deres tirsdag den 24. juli på $ 21 m. Markedsstemning antyder en bedre balance mellem risici, da markedsdeltagerne forventer en ETF-godkendelse inden 4. kvartal 2018 / 1. kvartal 2019. I mere spændende nyheder kom ugens største anomali i Ethereums handelsvolumener. Ethereums handelsvolumen steg syv gange fra 1.7B fredag til mere end $ 12B lørdag. Spidsen blev ledsaget af en stigning i den globale handelsvolumen på $ 16B til $ 38B. Med det sagt forbliver den korte interesse i Ethereum aggressivt høj på 70% på Bitfinex, da volatiliteten er vendt tilbage til aktivklassen, med strukturelle og cykliske faktorer, der favoriserer Bitcoin-akkumulering i stedet for Ethereum.
Efter vores tidligere rapport viser førende sentiment og tekniske indikatorer klare tegn på en bullish fortælling i BTC med institutioner, der fører efterspørgslen forud for den forventede ETF-godkendelse. Her på Caviar, pr. 29. juli – viser vores analyse af udvekslingsaktivitet en 91% sandsynlighed for et 3-8% dagligt retningsbevægelse opad i BTC i de kommende dage. Dette realtidsværktøj indeholder 1) byd / spørg udvekslingsinformation på tværs af både Nordamerika og Asien; 2) førende teknisk analyse af analyser på blockchain-niveau og; 3) aktivitet på de sociale medier – til at forudsige kortsigtede markedsbevægelser. Værktøjet giver en scenarianalyse om sandsynligheden for kortsigtet vending af den aktuelle markedstendens. Resultatet registrerede en “91%” sandsynlighed for, at BTC bevæger sig højere i de næste 3-4 dage.
Futures Markets, COT-rapport
Udgivelsen af COT-rapporten hver tirsdag tjener et værktøj til at identificere overfyldte spekulative handler, da det giver indsigt i institutionel positionering. Ovenfor er den seneste COT-rapport, der blev udsendt sidste fredag den 27. juli, men er baseret på data fra tirsdag den 24. juli. Siden sidste tirsdag var der 3.977 korte bitcoin-futurespositioner og 2.326 lange bitcoin-futurespositioner, der varetages af det, der defineres som ikke-kommercielle forhandlere. Ikke-kommercielle forhandlere er dem, der satser på at spekulere i prisen på Bitcoin og IKKE bruger futuresmarkedet til afdækningsformål. Som sådan var ikke-kommercielle forhandlere 63% nettokort. Her på Caviar analyserer vi sidelæns mønster af net-kort procentdel over tid som et signal om, at både institutioner og detailhandel er målrettet mod BTC-akkumulering.
Market Cap år til dato
BTC-dominans er i øjeblikket på sit 200-dages højdepunkt på 47%. Som sådan fortsætter markedsandelen for altcoins med at falde, da investorer fortsætter med at dumpe deres alts til fordel for Bitcoin. Bitcoin præsenterer moderat, men positivt afkast, da det fortsat er det foretrukne aktiv i krypto med et stærkt forsvar af både kortsigtede økonomiske og fundamentale katalysatorer, der stærkt understøtter sin position på markedet. I henhold til vores analyse i betragtning af vores opfattelse af, at BTC-dominans fortsat vil stige med en hastighed, der er højere end det samlede marked – finder vi det passende at vise, hvor sjældent BTC-dominanstrends vender, da grafen ovenfor tydeligt viser både fremkomsten og fortsættelsen af trend den 30. april til den 29. juli.
Bitfinex BTC / USD Shorts fra 5. juli til 29. juli
BTC-shorts faldt lidt ned i den sidste uge, da handlende ser en overreaktion i BTC-efterspørgsel. På den grundlæggende front understøtter forventningerne til en ETF-godkendelse fortsat den institutionelle fortælling om BTC-akkumulering. Markedet viser en bearish retracement for akkumulering af altcoin, da segmentets ydeevne fortsat er lavere end BTC.
Handelsideer
– Struktur lang-kort handelsposition for at drage fordel af $ 7.000 / $ 9000 BTC
– Long Exchange-tokens for at drage fordel af et break-out i de aktuelle kanaler i volatilitetskurven
Ansvarsfraskrivelse
Denne rapport er kun udarbejdet af Caviar til informationsformål. De synspunkter, der udtrykkes inden for, er Caviar’s i sin helhed. Oplysningerne i denne rapport er kun vores egen mening og skal ikke bruges til at træffe en beslutning om investering. Vi er ikke finansielle rådgivere, du bør konsultere din egen investeringsrådgiver, inden du foretager dig noget for at erhverve eller handle, eller følge en eventuel anbefaling med hensyn til nogen af de finansielle produkter eller oplysninger, der er nævnt i denne rapport. Selvom Caviar mener, at alt indeholdt i denne rapport er baseret på information, der anses for at være pålidelig, er dens nøjagtighed og fuldstændighed ikke garanteret, og ingen garanti for nøjagtighed eller pålidelighed gives eller underforstået, og intet ansvar for noget tab eller skade, der opstår på nogen måde for enhver repræsentation, handling eller undladelse accepteres af Caviar eller af en hvilken som helst officer, agent eller medarbejder i Caviar eller dens relaterede enheder. Caviar træffer ingen vurderinger eller erklæringer om den juridiske status og / eller overholdelse af nogen virksomhed, kryptokurrency eller token nævnt i denne rapport. Kaviar kan på dette tidspunkt eller når som helst i fremtiden uden yderligere varsel åbne positioner i nogen af de kryptovalutaer eller tokens, der diskuteres i denne rapport.