Riding the Volatility Wave With Digital Derivatives

HodlX gjestepost  Send inn innlegget ditt

Globale kriser på størrelse med Covid-19 har alltid vært rystet den globale økonomien, men har også blitt observert som drivstoff for hurtiginnovasjon. Fintech-sektoren har ikke vært noe unntak med flere selskaper som akselererer innovasjons- og utviklingsarbeidet for å motvirke effekten av flere dimensjoner, inkludert inflasjon.

Mens verdens BNP kan krympe med 0,9% i 2020 på grunn av Covid-19 oppstår to grunnleggende spørsmål, som begge peker på kryptovalutaer som svar. En, hvordan kan vanlige mennesker beskytte sine økonomiske besparelser fra svingninger i verdien av fiat-valutaen, som er satt til å følge denne økonomiske vanskeligheten? Og for det andre, hvilke investeringsalternativer er det når de fleste tradisjonelle markeder ser skarpe nedgangstider sammen med en svært uforutsigbar fremtid? Denne artikkelen dykker inn i hvordan kryptovaluta-derivater har et stort potensial for vekst.

Derivater kan gi en pålitelig lønnsomhetsløsning i krisetider

Når markedet antas å fortsette på en nedadgående vei, vil innbitte handelsmenn omorganisere seg mot derivater som genererer fortjeneste hver gang de forutsier trenden riktig ved å handle futures. For det tradisjonelle finansmarkedet er meningene om denne saken blandede. Mens Lexis Nexis gir en stort sett negativ prognose for vanlige derivater lener Washington Post seg på den optimistiske siden etter avslørende utestående inntektsrapporter fra ledere i finanssektoren, antagelig som et resultat av verdipapirhandel.

Historien ser lik ut for kryptovalutahandlere. De første markedsreaksjonene reflekterte den generelle frykten for konsekvensene av Covid-19, noe som resulterte i en enestående 43% stup i Bitcoins pris på mindre enn 24 timer. Markedet så en rimelig korreksjon kort tid etter det, men hendelsen utgjør likevel en påminnelse om kryptovalutamarkedets sårbarhet for eksogene hendelser på samme måte som tradisjonelle markeder. Imidlertid, mens prisen på Bitcoin nesten har gjenopprettet til pre-coronavirus-verdien, kommer den virkelige effekten fra ytelsen til derivatene. I første kvartal har Bitcoin-futureskontrakter 2020 utgjort 78% av futuresvolumet.

Hvordan kryptoderivater er relatert til trender i spotmarkedet

La oss først forstå hva kryptovaluta-derivater er. En kontrakt signert av to eller flere parter om å kjøpe eller selge en kryptovaluta-eiendel til en fast pris i fremtiden, er et kryptoderivat. Kostnaden for eiendelen kan endres i fremtiden og påvirke verdien av kontrakten.

For tiden inkluderer kryptoderivatene futures, opsjoner og omsettelig indeks. Futures er de mest populære blant investorer siden handelsmenn kan utnytte opptil 50 ganger. Alle de største kryptovaluta-børsene i verden har allerede gått inn i derivatfeltet og lansert futures trading-tjenester.

Utviklingen av vanlige derivater er sterkt knyttet til spotmarkedsutviklingen, og hvis vi sammenligner trendene med det tradisjonelle markedet, har kryptokursderivater et stort potensial for vekst. Månedlig handelsvolum av kryptokursderivater er rundt 400 milliarder USDT, noe som er mye lavere enn tradisjonelle finansielle derivater verdsatt til over 5.000 milliarder USD.

Kilde: Gate.io Crypto Derivatives Analysis Research Report

Grafen nedenfor viser at nåværende kryptovaluta-derivater tar opp fra 20% til 30% av det totale handelsvolumet for kryptovaluta. Under volatiliteten kan den imidlertid fange opptil 70% av det totale volumet.

Kilde: Gate.io Crypto Derivatives Analysis Research Report

Markedet for kryptoderivater forventes å vokse betydelig i løpet av denne tiden som et resultat av inflasjon og mistillit som påvirker det tradisjonelle markedet.

Nesten 60% av kryptovalutahandelsvolumet består av derivathandel, og likevel begynner de fleste kryptokursutvekslinger bare å tappe på dette markedet. Potensialet som kryptovalutaderivatmarkedet innehar er demonstrert av en vekst på 14,93% i fjerde kvartal 2019 og ytterligere 41,10% i første kvartal 2020.

Selv om prissvingninger i kryptovalutaer generelt er underlagt teknologisk utvikling og lovgivningsmessige spørsmål, ble en markedssimulering utført i a fersk forskningsrapport antyder at derivatmarkedet kunne forvente å se enda mer spektakulær vekst, og klatre opp til 1 billion dollar daglig handelsvolum innen 2023.

Kilde: Gate.io Crypto Derivatives Analysis Research Report

Vennlige kryptoreguleringer fra regjeringer har også bidratt til veksten av kryptoderivater. For eksempel jobber amerikanske og europeiske reguleringsorganer aktivt med å regulere markedet for kryptoderivater.

Til tross for at de er ganske begynnende, viser de siste tallene (314% økning i handelsvolum i 2. kvartal 2020) at kryptoderivater har et øyeblikk midt i Covid-19-lockdowns..

Marie Tatibouet er CMO hos Gate.io. Hun er for tiden basert i Paris og har bodd og jobbet i Amerika, Europa og Asia. Før hun begynte i Gate Technology, var hun administrerende direktør i et digitalt markedsføringsbyrå i Hong Kong og jobbet med kunder i blockchain-teknologisektoren. Som en blockchain-influencer og en karismatisk leder i krypto- og blockchain-industrien, er Marie kjent for å spre viktigheten av blockchain-teknologi til massene, forenkle teknologiene for den daglige brukeren og kartlegge sikkerhets- og gjennomsiktighetsfunksjonene i blockchain og crypto-infrastruktur..

Utvalgt bilde: Shutterstock / ESB Professional